企业现金流管理的顶层设计

1. 课程时间：1天

2. 目标学员：企业董事长及高、中层管理者，从事财务工作者, 有兴趣进一步提升的职业经理人

3. 授课方式：讲授\学员参与\案例分析等多种形式相结合

课程收益:

1) 理解资金管理对实现企业运营的重要作用，做好资金风险防范的顶层设计

2) 有效平衡利润率与周转率，增强企业造血机能

3) 掌握投资战略决策关键点，改善企业换血机能

4) 根据企业战略选择最合适的融资渠道，强化企业输血机能

培训内容：

1) 企业资金风险防范的顶层设计

A. 人生要回答的三个命题

B. 企业资金管理要解决的三大问题

C. 企业的三大基本功能

D. 企业的静脉循环与动脉循环

E. 企业一把手的三种财务风格

F. 你是否雇用了一位谨慎保守的财务总监？

G. 一把手的格局决定了企业能够做多大

H. 一把手的财商决定了企业能够走多远

2) 企业的造血功能 –运营管理

A. 企业业绩的三条斜线

B. 如何判断业绩的“含金量”？

C. 营运资本管理的关键要素

D. 如何做到利润周转两不误？

E. 影响周转率的几大要素

F. 自由现金流量背后的含义

G. 案例分析：为什么局部最优≠全局最优？

3) 企业的换血功能——投资管理

A. 投资决策的四个原则

B. 选择项目的三道门槛

a) 天时：项目的产业前景

b) 地利：项目的市场定位

c) 人和：项目的管理团队

C. 案例分享：联想的“三个不投”

D. 双指标评估决策模型

E. 财务可行性分析必须回答的四个问题

a) 能不能赚钱？

b) 能赚多少钱？

c) 什么时候开始赚钱？

d) 能赚多久的钱？

4) 企业的输血功能——融资管理

A. 企业融资的两条渠道

B. 企业融资的四种模式

C. 股权融资的三种形式

D. 信用融资的五个来源

E. 资产证券化相关问题探讨