企业司库体系建设与资金管理
课程时间：1 天
目标学员：企业董事长及高层管理者，从事资金管理、投融资管控的财务人员
授课方式：讲授\学员参与\案例分析等多种形式相结合
培训目标：
1. 理解企业司库的主要职能与资金管理方法
2. 掌握司库体系建设的基本框架和路径
3. 提高资金运营效率，将现金流风险控制在企业可承受范围内
培训内容：
司库体系与企业资金管理
› 司库的职能定位与作用
› 司库的组织架构与职责
› 司库与企业其他部门的协作关系
› 国资委对国企司库体系建设的相关要求
› 如何做好企业司库体系的顶层设计？
企业资金管理的常见模式
▪ 企业资金管理的三大目标
▪ 资金集中与分散管理的利弊分析
▪ 资金集中管理常见的三种模式
▪ 结算中心模式（集中监控）
› 收支两条线管理模式（统收统支）
› 拨付备用金方式（预算驱动）
› 案例分享：跨国公司Treasury Center的运作模式
企业流动资金管理
▪ 企业资金的筹措与管控
▪ 企业资金流动与结余的管控
▪ 影响流动资金存量的几个关键要素
▪ 如何判断企业是否“不差钱”？
▪ 客户信用评估与应收款管理
› 供应商评价与应付款账龄管理
› 供应链优化与存货持有成本降低
› 案例分析：如何避免“存贷双高”？
企业资金预测与投资管理
› 资金预测的方法和工具
› 资金预算的制定和执行
› 资金预算的监控和调整
› 资金投资的原则和方法
› 短期投资与长期投资的选择与搭配
› 投资组合管理与风险控制
› B-S模型在投资风险管理中的应用
› 如何运用延迟期权评价投资项目的价值？
› 扩展期权与放弃期权在投资风险管控中的应用
› 案例分析：今天亏钱的项目一定不可行吗？
企业融资与风险管控
› 企业运营的“OPM”策略
› 企业融资的七大要素
› 融资的四种模式与优先顺序
› 信用融资的五大来源
› 股权融资的三种形式
› 债权融资如何控制好杠杆率？
案例分析：企业融资的三个“错配”
