企业司库体系建设与资金管理

课程时间：1 天

目标学员：企业董事长及高层管理者，从事资金管理、投融资管控的财务人员

授课方式：讲授\学员参与\案例分析等多种形式相结合

培训目标：

1. 理解企业司库的主要职能与资金管理方法

2. 掌握司库体系建设的基本框架和路径

3. 提高资金运营效率，将现金流风险控制在企业可承受范围内

培训内容：

司库体系与企业资金管理

› 司库的职能定位与作用

› 司库的组织架构与职责

› 司库与企业其他部门的协作关系

› 国资委对国企司库体系建设的相关要求

› 如何做好企业司库体系的顶层设计？

企业资金管理的常见模式

▪ 企业资金管理的三大目标

▪ 资金集中与分散管理的利弊分析

▪ 资金集中管理常见的三种模式

▪ 结算中心模式（集中监控）

› 收支两条线管理模式（统收统支）

› 拨付备用金方式（预算驱动）

› 案例分享：跨国公司Treasury Center的运作模式

企业流动资金管理

▪ 企业资金的筹措与管控

▪ 企业资金流动与结余的管控

▪ 影响流动资金存量的几个关键要素

▪ 如何判断企业是否“不差钱”？

▪ 客户信用评估与应收款管理

› 供应商评价与应付款账龄管理

› 供应链优化与存货持有成本降低

› 案例分析：如何避免“存贷双高”？

企业资金预测与投资管理

› 资金预测的方法和工具

› 资金预算的制定和执行

› 资金预算的监控和调整

› 资金投资的原则和方法

› 短期投资与长期投资的选择与搭配

› 投资组合管理与风险控制

› B-S模型在投资风险管理中的应用

› 如何运用延迟期权评价投资项目的价值？

› 扩展期权与放弃期权在投资风险管控中的应用

› 案例分析：今天亏钱的项目一定不可行吗？

企业融资与风险管控

› 企业运营的“OPM”策略

› 企业融资的七大要素

› 融资的四种模式与优先顺序

› 信用融资的五大来源

› 股权融资的三种形式

› 债权融资如何控制好杠杆率？

案例分析：企业融资的三个“错配”