中国企业外汇汇率风险管理实现路径

课程核心：

了解当前企业外汇管理面临的国际、国内两个宏观环境，剖析当前企业外汇管理面临的挑战，分析企业外汇风险控制中通常的做法和常见的问题、分析其为企业带来的影响，提出建议与应对方法；解析先进中资跨国企业外汇管理的样本；展望未来企业外汇管理与风险控制的实现路径。

适用对象：企业总裁班、企业集团外汇管理部、企业司库人员、研修班、专题讲座等。

授课老师: 荣森

授课时间: 1天

课程大纲:

一. 企业外汇管理所处的最新全球与中国宏观经济形势

1. 全球金融市场形势综述

全球主要大宗商品价格走势分析与未来展望

2. 全球央行：

当前全球主要央行货币政策、宽松货币政策效果及调整方向

3. 美国经济：

美国大选、美国疫情与美国经济形势、美联储利率政策分析、美国货币政策方向、美国就业、美元走势等

4. 欧元区经济：

英国脱欧影响、欧洲政治环境变化、欧洲出口、欧洲利率、英镑与欧元趋势分析等

5. 日本经济：

日本政坛变化对中日经济关系影响、安倍经济学、日本进出口、货币宽松、日元趋势等

6. 中美关系：

中美关系变化主线、趋势与影响，中美关系变化对中国经济影响

7. 中国经济形势分析

  中国当前经济形势分析、中国经济主题、中国双循环新经济模式分析

二.  企业外汇管理所面临的货币政策变化及资本流动管制

1. 央行货币政策调整对于企业外汇管理的影响:

央行货币政策变化、央行主要货币政策工具创新、未来五年企业外汇环境

2. 利率环境变化与趋势:

央行主要货币政策工具创新、中国利率市场化改革与利率市场走势、企业融资新形势

3. 汇率环境变化与趋势：

人民币汇率改革路径、汇率形成机制新常态

4. 跨境资本流动新形势:

资本外流、外汇储备与企业资本流动管制等

三. 人民币汇率形成机制改革

1.  人民币汇率改革进程

2.  人民币汇率形成机制分析

3.  人民币汇率走势预判

4.  离岸人民币市场

5.  人民币国际化

6.  最新人民币跨境便利化措施

四. 企业外汇管理与外汇风险控制的现状应对与未来选择

1. 当前中国企业外汇管理的常见做法及存在问题

现状分析、问题剖析、弊端解读及对企业的影响

2. 当前中国企业外汇管理中风险控制的常见做法及存在问题

外汇现金流预测、汇率预测、汇率管制货币风险管理等

3. 外汇管理中外汇衍生品的应用与风险计量

外汇衍生品在风险管理中的应用、衍生品的风险计量

4. 外汇管理部专业素质建设与外汇交易员的培养

集团外汇交易员能力、事业部外汇交易员职责

5.    先进国际企业外汇风险管理的经验分享

外国企业外汇风险管理最佳实践

6. 基于实需的企业外汇风险管理系统建设

全生命周期外汇及外汇风险风险管理

7. 当前中资跨国企业外汇管理样本解析

中资企业外汇管理的特殊性、国内著名案例

五. 企业外汇管理的常用工具及方法

1. 外汇即期交易及在外汇管理中的应用

2. 外汇远期交易及在外汇管理中的应用

3. 外汇掉期交易及在外汇管理中的使用

4. 外汇期权交易及在外汇管理中的应用

六. 讨论与交流

1. 提问与讨论

2. 自由交流